金牛奮進丨趙天玲：奏響寶武特色智能司庫體系新樂章

邂逅 · 3246 期 · 10848 篇

趙天玲

2024年度中國寶武“金牛獎”

寶武財務公司信息科技部

（司庫運營部）司庫運營經(jīng)理

“寶武司庫系建設，既是國資委的要求，又是寶武財務數(shù)字化轉(zhuǎn)型的需要，也是寶武邁向世界一流企業(yè)的必然選擇?！弊鳛閷毼渌編祗w系信息化建設和體系運營工作的項目經(jīng)理，趙天玲帶領團隊在司庫體系建設方面取得了令人矚目的成績：司庫系統(tǒng)一期、二期成功上線，組織司庫運營團隊并保障其順利高效運行，完成新進單位新鋼和中鋼的覆蓋推廣，并在國務院國資委的央企司庫中期、二期驗收中分別獲得優(yōu)秀評價……

勇挑重擔，打造寶武特色司庫體系架構

2022年，國務院國資委下發(fā)《關于推動中央企業(yè)加快司庫體系建設進一步加強資金管理的意見》，明確提出中央企業(yè)要全面建成“智能友好、穿透可視、功能強大、安全可靠”的司庫系統(tǒng)，實現(xiàn)所有子企業(yè)銀行賬戶全部可視、資金流動全部可溯、歸集資金全部可控的宏偉目標。

“當時國資委文件下來，要求我們要建成智能司庫體系，而我們手里只有零散的財務系統(tǒng)?！壁w天玲回憶道，司庫體系建設對于寶武而言非常重要，猶如穩(wěn)固的基石，是確保資金安全運轉(zhuǎn)、資源高效配置的關鍵保障與有力抓手。寶武財務公司作為集團資金管理的重要輔助單位，毅然扛起了司庫體系建設和運營的重任，趙天玲作為司庫項目經(jīng)理，更是勇挑大梁，帶領團隊沖鋒在前。

為了深入了解集團公司的實際業(yè)務需求，構建貼合自身特色的司庫體系，趙天玲帶領團隊開啟了密集而深入的調(diào)研?！霸谀嵌巍准雍凇墓詺q月里，我們開展業(yè)務調(diào)研、需求分析、架構討論會議，累計超過100余場?！表椖繄F隊成員說起這段往事，記憶猶新。每一場會議，趙天玲都全情投入，仔細聆聽每一個細節(jié)，認真分析每一個問題。憑著這種"死磕"精神，趙天玲和團隊成員圍繞一流司庫體系建設要求，應用新技術，拓展業(yè)財融合場景，打造出具有寶武特色的“四維價值”體系。

同時，在充分調(diào)研的基礎上，趙天玲帶領團隊結合集團公司的實際情況，經(jīng)過無數(shù)次的探討與論證，最終明確了符合寶武自身特色的“3391”司庫體系架構。這一架構的確定，凝聚著團隊的智慧與汗水，為寶武司庫體系建設奠定了堅實的基礎。

創(chuàng)新驅(qū)動，為管理裝上“智慧大腦”

明確架構之后，趙天玲和團隊成員又積極探索創(chuàng)新管理實踐。“傳統(tǒng)資金管理就像手動織布機，我們要打造的是智能化紡織廠?！壁w天玲用這個比喻向記者解釋技術革新。她帶領團隊構建的"財務公司雙賬戶+銀企直聯(lián)+SWIFT+CIPS+RPA機器人"體系，如同為集團的資金管理裝上了“智慧大腦”，實現(xiàn)了賬戶信息100%可視、可控，資金安全在線動態(tài)監(jiān)控。不僅如此，全球資金集中利用效率也得到了顯著提高，原本分散在各個角落的資金，如今在司庫體系的統(tǒng)一調(diào)配下，如同靈動的音符，奏響了高效運作的樂章。

資金風險防控是司庫體系建設的重中之重。趙天玲和團隊成員搭建了司庫風險閉環(huán)管理體系，圍繞“資金運作風險、操作性風險、流動性風險、信用風險”等關鍵風險點，利用大數(shù)據(jù)分析構建了50余個風險指標模型。這些模型就像一個個敏銳的“風險探測器”，實時監(jiān)測著司庫系統(tǒng)中的各類風險。一旦有風險跡象出現(xiàn)，司庫系統(tǒng)立即觸發(fā)警報，各級單位迅速響應處理反饋，司庫管理部門則對整個過程留檔記錄，形成了一個嚴密的閉環(huán)管理機制。這一機制的建立，為集團資金安全筑起了一道堅不可摧的防線，有效降低了資金風險，保障了集團公司的穩(wěn)健運營。

但司庫建設并非坦途。趙天玲和項目團隊積極踐行中國寶武疆域開拓到哪里，司庫服務就覆蓋到哪里的使命。她帶領團隊橫向覆蓋“一基五元”所有二級單位，縱向覆蓋全級次法人。為了確保司庫系統(tǒng)能夠真正發(fā)揮戰(zhàn)略支撐作用，她牽頭制定了“司庫上平臺指數(shù)”。該指數(shù)從系統(tǒng)使用率、填報及時率、業(yè)務源端系統(tǒng)覆蓋率三方面定期考核，如同一個嚴格的“監(jiān)督者”，督促各公司“會用司庫、用好司庫”。通過這一指數(shù)的引導，各公司更加積極地參與到司庫體系的建設與應用中來，司庫系統(tǒng)的價值得到了充分發(fā)揮，為集團公司的戰(zhàn)略實施提供了強有力的支持。

經(jīng)過兩年多的建設，2024年初，寶武司庫系統(tǒng)二期上線運行，開啟了財務數(shù)字化轉(zhuǎn)型新篇章。

協(xié)同推進，保障司庫高效有序運行

“司庫體系的建設不僅僅是技術和業(yè)務的融合，更是一個涉及多部門、多環(huán)節(jié)協(xié)同配合的系統(tǒng)工程?！睘檫M一步加強司庫建設與運營，提升財務管理精益化、集約化、智能化水平，集團公司決定成立司庫運營中心。

趙天玲又積極參與到寶武司庫運營中心的籌劃和掛牌工作中。她深知，司庫運營中心承擔著司庫建設和運營的重要職責，貫穿司庫系統(tǒng)統(tǒng)籌策劃、推廣應用、日常運營、風險監(jiān)控、業(yè)務督辦、協(xié)同優(yōu)化全流程。她組織團隊面向集團公司和二級單位定期編制并發(fā)布司庫管理報告，這份報告猶如一面鏡子，清晰地反映了司庫系統(tǒng)的運行情況和存在的問題。同時，她還積極組織匯報優(yōu)秀案例，通過分享成功經(jīng)驗，激發(fā)各單位進一步優(yōu)化司庫管理的積極性和主動性，有效提升了司庫建設成果的轉(zhuǎn)化。

2024年10月底，寶武司庫運營中心正式揭牌成立，這其中凝聚了趙天玲團隊日日夜夜的心血，也成為中國寶武司庫體系建設中的一個重要里程碑。

砥礪前行，展望司庫管理新未來

如今，在趙天玲的帶領下，司庫運營團隊逐漸成長為一支專業(yè)素養(yǎng)高、執(zhí)行力強、團結協(xié)作的優(yōu)秀團隊。他們以高度的責任感和敬業(yè)精神，保障了司庫系統(tǒng)的高效有序運行。每一個數(shù)據(jù)的準確錄入，每一次風險的及時預警，每一項業(yè)務的順利推進，都離不開團隊成員的默默付出。

“當前，司庫體系建設將從過去三年以功能開發(fā)為主向應用建設轉(zhuǎn)變，構建基于大數(shù)據(jù)和AI技術的智慧司庫系統(tǒng)，重點聚焦提升資金業(yè)務管理、資金風險管控等五大司庫體系能力，推動業(yè)財聯(lián)動與AI轉(zhuǎn)型，確保中國寶武司庫體系建設的完整性、前瞻性和先進性?！碧峒八編祗w系建設，趙天玲表示，她將持續(xù)深耕司庫管理領域，不斷優(yōu)化司庫體系架構。趙天玲計劃進一步引入人工智能、區(qū)塊鏈等前沿技術，提升司庫系統(tǒng)的智能化水平和安全性。同時，她還將加強與其他部門的深度合作，拓展司庫體系的應用場景，為集團公司資金安全高效運行管理提供更加堅實的保障。

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編輯：傅宇

攝影：施琮

出品：寶武融媒體中心

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