算賬經(jīng)營最佳實踐團隊 | 寶武資源：境內(nèi)外聯(lián)動算賬融資降本創(chuàng)效

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編者按

為推動算賬經(jīng)營全方位深度融入流程、融入業(yè)務(wù)、融入崗位，“算賬經(jīng)營最佳實踐活動”在集團公司全面開展，點燃了職工創(chuàng)先爭優(yōu)的熱情，在思想碰撞和實踐錘煉中，鍛造出最佳實踐個人、班組、團隊和案例。宣傳這些最佳實踐，旨在搭建對標交流的展臺，照亮共同進步的階梯，激發(fā)更多最佳實踐，持續(xù)提升價值創(chuàng)造能力。

境內(nèi)外聯(lián)動算賬融資降本創(chuàng)效

寶武資源

2024年，寶武資源算賬經(jīng)營團隊主動出擊，通過統(tǒng)籌境內(nèi)外資源、創(chuàng)新應(yīng)用國家自貿(mào)區(qū)政策與金融工具，取得了融資成本年化降低0.82%、三年累計降幅近2億元的亮眼成績，彰顯了團隊的專業(yè)能力，有力助推了企業(yè)國際化發(fā)展。

識變：直面挑戰(zhàn)，算準資金風(fēng)險

在鐵礦石市場，普氏鐵礦石價格指數(shù)（Platts IODEX）作為國際三大礦商季度和現(xiàn)貨貿(mào)易結(jié)算的定價基準，是以美元計價的。此外，全球大部分鐵礦石期貨合約亦采用美元計價。

作為一家礦產(chǎn)資源供應(yīng)鏈企業(yè)，寶武資源海外戰(zhàn)略項目投資和全供應(yīng)鏈結(jié)算面臨龐大的資金需求。因此，有效管控資金成本是保持企業(yè)競爭力的關(guān)鍵。對此寶武資源算賬經(jīng)營團隊迅速行動，將算賬融資降本創(chuàng)效列為重點項目。

應(yīng)變：三招破局，算出融資最優(yōu)解

算資金鏈協(xié)同賬——形成“固定利率+靈活還款”融資方案

寶武資源算賬經(jīng)營團隊充分發(fā)揮國際化布局優(yōu)勢，與多家具有資金成本優(yōu)勢的國際銀行建立了深度合作關(guān)系，經(jīng)過多輪磋商，調(diào)整了短期美元融資計價模式，形成“固定利率+靈活還款”的融資新方案。

算政策紅利賬——打通“自貿(mào)區(qū)融資+匯率跟蹤”資金渠道

短期的美元融資成本降低了，存量的長期美元融資成本又該如何降低？團隊成員決定充分用好上海自貿(mào)區(qū)的政策紅利。雖境外公司暫不能將人民幣作為主要經(jīng)營貨幣，但若能有效管控匯率波動風(fēng)險，就可為寶武資源的海外項目提供穩(wěn)定低成本的資金“活水”。

算金融工具賬——創(chuàng)新“人民幣融資+交叉貨幣掉期”模式

為徹底解決幣種錯配風(fēng)險，寶武資源算賬經(jīng)營團隊還大膽引入了交叉貨幣掉期（CCS）工具，構(gòu)建了“人民幣融資+貨幣互換”的解決方案，運用金融掉期工具將人民幣在一定期限內(nèi)交換為美元，此舉有效規(guī)避了跨幣種融資的匯率風(fēng)險。

通過綜合運用上述“算賬三招”，融資成本降低，還有效規(guī)避了風(fēng)險，節(jié)省了利息。

寶武資源算賬經(jīng)營團隊以算賬破局、以創(chuàng)新增效，主動挖掘政策紅利與市場機遇，體現(xiàn)出干字當頭，勇?lián)姑膴^斗風(fēng)貌，錘煉出整合全局資源、協(xié)同多方面的算賬經(jīng)營能力；創(chuàng)新出融資降本的最佳實踐，為后續(xù)海外融資、國際化業(yè)務(wù)發(fā)展提供了寶貴經(jīng)驗。

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編輯：徐晨杰

圖片：寶武資源提供

出品：寶武融媒體中心

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