【與榜樣同行】公司財務(wù)工作和清收清欠先進典型

2024年以來，新興業(yè)務(wù)發(fā)展公司（投資公司）廣大干部職工以集團公司“12655”中長期發(fā)展戰(zhàn)略為目標，圍繞企業(yè)轉(zhuǎn)型升級和高質(zhì)量發(fā)展，在各條戰(zhàn)線和各個崗位上潛心耕耘，涌現(xiàn)出一批思想過硬、素質(zhì)過硬、作風過硬、業(yè)績突出的先進典型，為發(fā)揮先進榜樣的示范引領(lǐng)作用，調(diào)動廣大職工工作積極性和創(chuàng)造性，特推出“與榜樣同行”專欄，本期為第二期，展播2024年度公司財務(wù)工作和清收清欠先進典型和個人事跡。

1.清收清欠工作優(yōu)秀團隊——總部財務(wù)部

2024年，財務(wù)部在公司領(lǐng)導(dǎo)的指導(dǎo)與支持下，重點攻堅資金回收，清收清欠工作取得新成績，實現(xiàn)年度回款14.06億元，創(chuàng)近年來新高。

為做好投資項目清收清欠工作，財務(wù)部堅持全盤謀劃、重點突破。一是明確目標，壓實責任?？茖W(xué)制定年度回款目標，按照直接責任、督導(dǎo)部門、督導(dǎo)領(lǐng)導(dǎo)“三級”細化分解回款責任，委派專人現(xiàn)場推進，按月召開工作例會，及時了解進展情況，做好督導(dǎo)幫扶工作。二是完善機制，強化考核。修訂清收清欠考核辦法，優(yōu)化考核指標，落實考核兌現(xiàn)，調(diào)動各責任人干事的主觀能動性。三是研究政策，搶抓機遇。研究國家化債政策，制定工作實施方案，梳理關(guān)鍵事項清單，設(shè)置項目包保領(lǐng)導(dǎo)，對包保領(lǐng)導(dǎo)下達督辦函，按周統(tǒng)計工作進展，督導(dǎo)各項目負責人親自對接，確保充分享受國家化債政策紅利。四是創(chuàng)新方法，促進回款。聘請第三方機構(gòu)對昭通項目業(yè)主的優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)進行財務(wù)盡調(diào)，推動昭通片區(qū)項目以資抵債進程，開展2024年清收清欠及“三金”壓降攻堅專項行動，進一步加強清收清欠工作力度。通過多措并舉和不懈努力，投資回收工作成效顯著，為公司實現(xiàn)投收平衡、滾動發(fā)展奠定了堅實基礎(chǔ)。

2.清收清欠工作優(yōu)秀團隊——天水有軌電車有限責任公司

2024年，在面對天水有軌電車一期項目付費獲取困難、營運資金短缺和天水有軌電車二期項目建設(shè)資金無法落實的多重困境下，項目公司成員團結(jié)一致，迎難而上，以資金流入為主線開展攻堅。

項目公司團隊充分利用省、市兩級政府向中央提出整改的契機，不等不靠，主動出擊，緊緊抓住國家出臺化解政府隱性債務(wù)和發(fā)行基礎(chǔ)建設(shè)專項債的契機，積極配合政府方將各項債券推庫、入庫，使化債政策落到實處。經(jīng)過不懈努力，天水有軌電車一期項目收到政府付費超額完成公司下達年度回款目標，不但化解了停運和違約風險，還給集團公司工程項目提供了流動資金。天水有軌電車二期項目政府方資本金足額到位，有力推動了新的融資方案落地，為二期項目正常建設(shè)提供了充足的資金保障。

3.財務(wù)工作先進個人——萬高樂

萬高樂，總部財務(wù)部副部長，他長期從事財務(wù)管理工作，政治素養(yǎng)過硬，善于學(xué)習和思考，業(yè)務(wù)能力突出，在財務(wù)工作中表現(xiàn)優(yōu)秀，持續(xù)為公司高質(zhì)量發(fā)展貢獻力量。

他狠抓財務(wù)精細化管理。牽頭起草、修訂財務(wù)管理制度5項，重點提升財務(wù)業(yè)務(wù)管控流程和標準，完善了公司財務(wù)管理體系。主持編寫投資項目財務(wù)管理精細化手冊，提煉財務(wù)管理精細化案例，督導(dǎo)項目落實財務(wù)精細化管理要求。深入推動投資項目財稅策劃，形成投資項目稅務(wù)管理手冊，為投資項目提供稅務(wù)策劃參考和指引。

他高度重視考核工作。牽頭負責公司財務(wù)結(jié)果考核方案的制定，提出了加強投資項目資金管控方案，助力實施資金強收措施，顯著提升了內(nèi)部資金上交的貨幣化完成率。牽頭設(shè)計了公司委派會計人員考核方案，建立財務(wù)部門對委派會計人員序列考核機制，突出了公司對財務(wù)序列人員的穿透式管理。新的一年，他將繼續(xù)與財務(wù)團隊成員團結(jié)協(xié)作，堅持固本拓新、砥礪前行，爭取為公司財務(wù)管理質(zhì)效提升再立新功。

4.財務(wù)工作先進個人——黃麗華

黃麗華，十堰路翔交通投資有限公司財務(wù)總監(jiān)、襄陽市環(huán)線提速改造建設(shè)運營有限公司財務(wù)經(jīng)理，負責兩個項目公司的財務(wù)管理工作。在工作中以高度的責任心和專業(yè)能力，獲得了領(lǐng)導(dǎo)及同事的認可和好評。

她高度重視全面預(yù)算管理，科學(xué)編制預(yù)算，有效配置資源，助力公司穩(wěn)健前行，通過預(yù)算管理，成本控制顯著，資金使用效率大幅提升。同時，她積極爭取外部資金，成功完成融資任務(wù)，有效緩解公司資金壓力，并巧妙調(diào)整融資策略，降低貸款利率，為公司節(jié)省大量資金成本。在稅務(wù)管理方面，她深入研究政策，開展稅務(wù)籌劃，與稅務(wù)局有效溝通，節(jié)約稅費成本，合理規(guī)避稅務(wù)風險。

她注重強化內(nèi)部控制，完善財務(wù)管理體系，提升員工合規(guī)意識，著力防控財務(wù)風險。她積極配合外部審計和檢查，為公司贏得良好信譽。

5.清收清欠先進個人——何濤

何濤，青島青平鐵城建設(shè)工程有限責任公司董事長、荊門鐵誠道路工程投資有限責任公司總經(jīng)理，作為公司派駐的首席股權(quán)代表，他在身兼數(shù)職、管理團隊成員偏少的情況下，承壓奮進、迎難而上，狠抓資金回款工作，成效顯著。

2024年，面對地方政府財政困難、付費滯后，項目資金短缺的形勢，他努力找準政府的關(guān)注點，重點從以下兩個方面突破：一是其所屬的平臺公司融資的需求，與銀行合作，將付費與放款掛鉤，促使地方財政優(yōu)先考慮我方項目付費問題；二是積極與地方政府溝通，將PPP項目納入隱債管理，充分利用國家化債政策，積極推動項目退庫，提前解決投資回款問題，雙管其下，在不同的項目取得了較好效果。通過不懈努力，青島、荊門、銀川三個項目公司全年共實現(xiàn)政府付費回款1.8億元，成功化解了資金短缺風險。

6.清收清欠工作先進個人——熊學(xué)駿

熊學(xué)駿，南昌市新鐵城建設(shè)有限公司財務(wù)部長，負責項目公司財務(wù)、稅務(wù)、付費回款等工作。在工作中始終保持銳意進取、勇于擔當?shù)膽B(tài)度，不斷提升自身綜合能力，較好地完成了公司安排的各項工作任務(wù)。他通過協(xié)助融資模式促進政府付費3.7億元，成功化解項目公司2024年貸款逾期風險。

面對項目公司2024年還貸資金壓力大、回款任務(wù)重的情況，他積極推介中交租賃、洛陽金租、環(huán)球租賃等多家資金方向城投公司進行融資工作，為政府付費謀求資金來源。他全程參與融資模式、資金支付路徑、融資條件的籌劃與合同談判，在與資金方、合作方及政府方的溝通談判中據(jù)理力爭，在推動融資落地的同時，積極維護集團公司股東權(quán)益。

供稿：財務(wù)部、天水有軌電車有限責任公司、青島青平鐵城建設(shè)工程有限責任公司

編輯：黨群工作部

審核：吳東鋒、徐紅

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